lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010013
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 35.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0045-61
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 6.316,10
29/02/2024 2024 3.212,06
28/03/2024 2024 2.678,72
30/04/2024 2024 3.086,86
31/05/2024 2024 2.657,62
28/06/2024 2024 3.357,57
31/07/2024 2024 2.765,20
Quantidade: 7 Valor total: 24.074,13

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020058 2024 6.316,10
18/03/2024 18030039 2024 3.212,06
16/04/2024 16040073 2024 2.678,72
20/05/2024 20050043 2024 3.086,86
19/06/2024 19060042 2024 2.594,58
17/07/2024 17070112 2024 3.357,57
15/08/2024 15080127 2024 2.765,20
17/09/2024 17090116 2024 3.659,41
16/10/2024 16100034 2024 2.849,92
Quantidade: 9 Valor total: 30.520,42
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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