lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010015
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0045-61
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CGM
Orgão: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade orçamentária: 17.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 124 - CONTROLE INTERNO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2024 2024 3.390,22
31/01/2024 2024 1.474,25
29/02/2024 2024 1.474,25
28/03/2024 2024 1.509,02
30/04/2024 2024 1.517,15
31/05/2024 2024 1.473,89
28/06/2024 2024 1.534,34
31/07/2024 2024 1.532,22
Quantidade: 8 Valor total: 13.905,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2024 30010016 2024 3.390,22
18/03/2024 18030041 2024 1.474,25
16/04/2024 16040080 2024 1.476,35
20/05/2024 20050047 2024 1.517,15
19/06/2024 19060048 2024 1.473,89
19/06/2024 19060050 2024 0,90
17/07/2024 17070116 2024 1.534,34
15/08/2024 15080131 2024 1.532,22
17/09/2024 17090122 2024 1.489,86
16/10/2024 16100036 2024 1.576,63
Quantidade: 10 Valor total: 15.465,81
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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